これまでの取引を反省してみる。
こんにちは。FPでタッチケアベビーシッターのRayamです。
これ書くとFPとしての資質のなさがバレてしまいそうなのですが、
この1年半の酷い取引を反省も兼ねて晒してみようと思います。
現在私は楽天証券で自分の特定口座とつみたてNISA、
長男名義のジュニアNISAを運用しています。
つみたてNISAは次男の教育費を貯めることを目標に。
ジュニアNISAは運用益目的です。
まず株式の実現損益から
私の特定口座。
銘柄名 | コード | 売却日 | 数量 | 売却単価 | 売却額 | 取得単価 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMホールディングス | 3050 | 2018/3/30 | 100 | 1,083.00 | 108,187 | 1,068.00 | 1,387 |
テー・オー・ダブリュー | 4767 | 2018/3/30 | 100 | 927 | 92,603 | 917 | 903 |
クリナップ | 7955 | 2018/4/5 | 100 | 860 | 85,903 | 839 | 2,003 |
みずほフィナンシャルG | 8411 | 2018/4/19 | 100 | 194.9 | 19,436 | 191 | 336 |
みずほフィナンシャルG | 8411 | 2018/5/17 | 300 | 202 | 60,532 | 191 | 3,232 |
みずほフィナンシャルG | 8411 | 2018/5/17 | 200 | 202 | 40,355 | 191 | 2,155 |
ヤマダ電機 | 9831 | 2018/5/30 | 100 | 567 | 56,603 | 578 | -1,197 |
ランド | 8918 | 2018/7/4 | 1,000 | 13 | 12,973 | 14 | -1,027 |
ランド | 8918 | 2018/7/4 | 1,000 | 13.2 | 13,173 | 14 | -827 |
ビジョナリーHLDGS | 9263 | 2018/7/27 | 200 | 135 | 26,972 | 80 | 10,972 |
ビジョナリーHLDGS | 9263 | 2018/7/27 | 500 | 135 | 67,431 | 80 | 27,431 |
タカラトミー | 7867 | 2018/10/26 | 100 | 1,230.00 | 122,887 | 1,125.00 | 10,387 |
ジー・スリーホールディング | 3647 | 2019/2/22 | 100 | 66 | 6,546 | 121 | -5,554 |
アマテイ | 5952 | 2019/3/19 | 100 | 152 | 15,200 | 148 | 400 |
アマテイ | 5952 | 2019/3/20 | 100 | 142 | 14,200 | 145 | -300 |
NF日経レバレッジETF | 1570 | 2019/4/1 | 1 | 18,563.00 | 18,563 | 16,104.00 | 2,459 |
NF日経レバレッジETF | 1570 | 2019/4/1 | 1 | 18,563.00 | 18,563 | 16,104.00 | 2,459 |
ランド | 8918 | 2019/4/4 | 100 | 8.1 | 810 | 14 | -590 |
ランド | 8918 | 2019/4/4 | 700 | 8.1 | 5,670 | 14 | -4,130 |
ビジョナリーHLDGS | 9263 | 2019/4/12 | 100 | 72 | 7,200 | 74 | -200 |
NF日経レバレッジETF | 1570 | 2019/6/14 | 1 | 17,700.00 | 17,700 | 17,300.00 | 400 |
NF日経レバレッジETF | 1570 | 2019/6/19 | 1 | 17,990.00 | 17,990 | 17,500.00 | 490 |
アマテイ | 5952 | 2019/6/19 | 100 | 120 | 12,000 | 136 | -1,600 |
アマテイ | 5952 | 2019/6/19 | 100 | 120 | 12,000 | 136 | -1,600 |
日本軽金属HD | 5703 | 2019/7/3 | 100 | 231.8 | 23,180 | 266 | -3,420 |
アマテイ | 5952 | 2019/7/10 | 100 | 144 | 14,400 | 136 | 800 |
NF日経レバレッジETF | 1570 | 2019/8/30 | 1 | 16,910.00 | 16,910 | 16,170.00 | 740 |
みずほフィナンシャルG | 8411 | 2019/9/10 | 100 | 161 | 16,100 | 160 | 100 |
みずほフィナンシャルG | 8411 | 2019/9/10 | 100 | 161 | 16,100 | 160 | 100 |
みずほフィナンシャルG | 8411 | 2019/9/10 | 100 | 161 | 16,100 | 160 | 100 |
ビジョナリーHLDGS | 9263 | 2019/10/29 | 200 | 38.1 | 7,620 | 69 | -6,180 |
ビジョナリーHLDGS | 9263 | 2019/10/29 | 100 | 38.1 | 3,810 | 69 | -3,090 |
実現損益 +37,139円
続いて長男NISA
銘柄名 | コード | 売却日 | 数量 | 売却単価 | 売却額 | 取得単価 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジョナリーHLDGS | 9263 | 2019/10/1 | 500 | 40 | 20,000 | 145.05 | -52,526 |
ビジョナリーHLDGS | 9263 | 2019/10/29 | 100 | 38.2 | 3,820 | 145.05 | -10,685 |
ビジョナリーHLDGS | 9263 | 2019/10/29 | 1300 | 38.2 | 49,660 | 145.05 | -138,909 |
実現損益 -202,120円!!!
晒したくないくらいの酷さですね。
夫にもなんとな~くしか伝えてません。
…ブログ作ったことは伝えたから、いつかばれるんでしょうね。
ごめんなさい、夫様!これを糧に勉強し直しますからお許しをぉぉぉぉ!!!
続いて現在の保有状況(2019年11月18日)
まずは国内株式(特定口座)
銘柄 | コード | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 評価損益[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本軽金属HD | 5703 | 800 | 241.62 | 231 | 184,800 | -8,500 | -4.39 |
アライドテレシスHLDGS | 6835 | 300 | 165.18 | 78 | 23,400 | -26,154 | -52.77 |
オリックス | 8591 | 100 | 1,881.13 | 1,750.50 | 175,050 | -13,063 | -6.94 |
ランド | 8918 | 200 | 14 | 14 | 2,800 | 0 | 0 |
時価評価総額 386,050円
評価損益 -39217円
私は利益が出るとすぐに売ってしまうので、残ってる銘柄はマイナスばかりです(泣)
オリックスは優待&配当、日軽金も配当目的なので基本売らないつもり。
またこれまでもらった配当金・貸株金額
配当金 +15,941円
貸株 +621円(2019年4月から)
一度まとめ
つみたてNISAの入金履歴含めると厄介なのでここまでで一度計算します。
私口座入金額 55万 → 現在 463,243円
長男口座入金額 28万 → 現在 78,080円
トータル 288,732円のマイナス!!
私口座にはちょっとずつ入出金したり、
長男口座には夫の入れたお金や夫が指したオリックスなんかも入ってるので
正確かはわかりませんがだいたいこんな感じ。
初めてはっきり数字でまとめてみましたが、
…なにがマズイって、ジュニアNISAで大幅にマイナス叩き出してるので
特定口座と全く損益通算できないってことですね。
ジュニアNISAのご利用は計画的に…ってやつか。。。
最後につみたてNISA
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 評価損益[%] |
---|---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | 19,814 | 38,356.72 | 39,730 | 78,721 | 2,721 | 3.58 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 6,979 | 11,462.96 | 11,447 | 7,989 | -11 | -0.13 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 57,073 | 11,038.49 | 11,970 | 68,316 | 5,316 | 8.43 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 49,202 | 11,686.52 | 12,618 | 62,083 | 4,583 | 7.97 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 56,498 | 9,823.36 | 9,990 | 56,442 | 941 | 1.69 |
時価評価総額 273,551円
評価損益 +13,550円
こちらは長期目線なので現在のプラスマイナスはあまり気にしてません。
最初7ヶ月1万円でつみたて、その後月2万に変更TOPIXはやめて楽天全米インデックスを入れました。
現在は
でつみたて設定中です。
ひふみをどうするかと全米インデックスを増やすべきなのでは…と思案中。
さーて、ここからしっかり勉強して巻き返していくぞーーーー!!!
追記。
エクセルで作った表をHTML変換くんで変換して貼り付けてみましたが、
ブログから表がはみ出しちゃってますね…
なぜなんだーーorz
教えてすごい人!!(泣)
ブログも勉強していくので見てくださった方ご勘弁を~!